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稀土行情杀红眼:90天暴涨170% 融资融券助推
作者:jiang    文章来源:网络转载    更新时间:2012-5-28 8:50:56

稀土行情杀红眼:90天暴涨170% 融资融券助推


今年16日以来,稀土永磁概念就一直是本轮大盘反弹的主线之一

525,包钢稀土冲高回落,收盘43.52元,微涨0.28%。成交额萎缩至19.19亿,依然是两市第一。

自今年16日以来,稀土永磁概念就一直是本轮大盘反弹的主线之一。龙头股包钢稀土在90个交易日内,总成交额近2200亿,区间最高涨幅超过170%

2200亿。这个成交额是同期四大行加上两桶油总成交额的两倍。

170%的涨幅,也让包钢稀土在本轮反弹中傲视群雄。

包钢稀土叹为观止的表演,也带动了整个稀土永磁概念持续走强,中科三环、广晟有色、创兴资源、西藏发展等个股自反弹以来的最大涨幅都在100%以上。截至525日,稀土永磁板块以43.61%的涨幅位列板块涨幅榜第一位,同期上证指数涨幅仅有8.63%

2200亿资金搏杀底气

902200亿,天量资金究竟从何而来?我们试着从公开资料里去寻找一些端倪。公司2012331日的十大流通股股东中,有5个是公募基金。此外,1季度的的户均持股数也从去年四季度的3083上升至3314,显示筹码集中度提高。

今年327日以及54日包钢稀土涨停龙虎榜则显示,机构频繁出现在买卖席位中,交易非常频繁;此外,也不乏中信证券杭州延安路、中信证券杭州朝晖路等活跃游资的身影。其中中信证券杭州延安路在327日买入2.97亿,在54日则卖出2.94亿。“散户都不敢追了,都是机构和大资金在参与。”一位不愿透露姓名的券商投资总监对记者表示。

既然都是机构和大资金在参与搏杀,那他们为何如此看好包钢稀土?“包钢稀土的股价走势与稀土价格关系密切,所以要看稀土价格的走势,”上述投资总监认为,“因此需要观察以下几点:一、美元指数。二、供求关系。三、货币政策”。根据公开资料显示,今年3月份以来,多数稀土产品价格都上涨了20%-30%,其中轻稀土氧化谱钕价格从3月中旬的35万元/吨上涨到最近的45万元/吨,涨幅28.5%,而中重稀土的价格上涨幅度更大,氧化镝从360万元/吨上涨到515万元一吨,涨幅超过43%,氧化铽则从460万元一吨上涨到最近的710万元一吨,涨的更是达到54%

稀土相关产品价格的上涨,是包钢稀土业绩增长的一个重要原因,也成为了公司股价一路攀升的动力。公司418日发布的第一季度报告显示,公司一季度实现净利润12.06亿元,同比大增149.44%。业绩公布后,公司股价站稳70元的平台。亮丽一季度业绩的背后,大部分机构均表示继续看好包钢稀土,但也有少数机构发出不同声音。

瑞银证券分析师林浩祥则于522日发布研究报告,认为“国家收储行为撬动公司一季度业绩大幅增长,我们认为可能占据了公司一季度盈利的60%-70%;但这并不反映出下游需求出现快速的增长,也不反映公司可持续经营业绩的实际增长”。同时表示包钢稀土股价已经反映稀土价格上涨的预期,下调其评级至中性。

未来稀土产品价格能否继续上涨?对此,广州西域投资董事长周永江的看法较为乐观:“稀土产品价格还有较大的上涨空间,尤其是中重稀土产品,中期还会有30%-50%左右的涨幅”。“原因主要有三点,”他进一步补充,“一是季节性因素。夏季是传统的稀土需求旺季。二是稀土专用发票的启动。据悉,初期只有包钢稀土、赣州稀土以及广晟有色三家企业可以获得稀土专用发票,这势必限制稀土偷采和走私,从而减少稀土的供应。三是相关部门正在筹备成立稀土交易所,试图争夺稀土定价权。”

进入五月以来,包钢稀土资金搏杀则更是进入了白热化的疯狂状态,而导火索则是包钢稀土慷慨的高转送。419日,公司公布股东大会决议,通过了《关于2011年度利润分配的议案》:10103.5元(税前)。几天后,包钢稀土就开始了填权表演:6天股价上涨超过25%59日单日成交额更是达到68.32亿,令人瞠目结舌。

另一方面,在这几个月的上涨过程中,融资融券也起到了一个重要的助推作用。作为融资融券的标的,包钢稀土近期已经成为了融资买入的明星股。根据公开资料显示,仅在4月底到5月上旬这段时间,包钢稀土就有10天位列两市融资买入首位,融资买入过亿元已是家常便饭。可见,融资融券也是包钢稀土近期天价天量填权表演的重要演员之一。

疯狂过后,何去何从

疯狂过后,包钢稀土将何去何从?这是所有投资者最为关心,却又最难回答的问题。

“包钢稀土现在这个位置不好说,创新高,但是开始均线聚拢向下调整。”上述投资总监对包钢稀土未来的走势显得较为谨慎。

二级市场上,包钢稀土已经在44元附近的平台上整理了半个多月,后续若无进一步的利好驱使更多的做多资金进场,短线或将开始调整。

而最近大盘也连续走弱,也进一步加大了包钢稀土以及整个稀土永磁板块步入调整的可能性。上证指数上周再度收出阴十字星,周跌0.47%,弱势特征已经非常明显。而作为本轮反弹行情旗帜的包钢稀土以及稀土永磁概念板块,跟随大盘走弱的可能性比较大。

从基本面来看,包钢稀土的市盈率已经超过30倍,而目前沪深300的市盈率仅10倍出头,估值已经相对比较高。而公司未来能否继续保持高增长,还要看稀土价格以及下游的需求恢复程度。从目前的经济环境来看,寄希望于下游需求出现爆发性增长并不现实。因此,国家的稀土收储将在稳定稀土价格方面起到关键的作用,并对相关企业的利润增长形成支撑。

但同样有业内人士认为,包钢稀土年内仍继续上涨30%-50%,走出慢牛行情。

无限风光在险峰,只是表演已近尾声,或许我们正如巴菲特所说,等到海潮退去之时,才知道谁在裸泳。


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