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| 作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线 文章来源：中钨在线 更新时间：2014-4-3 8:59:31 |
市场利率及外汇报价-2014.4.2
| 市场利率 |
|
中国农业银行即期汇率表(2014年4月2日第35次) |
|
|
利率日期 |
币种 |
期限 |
市场利率 |
|
币种 |
基准价 |
买入价 |
卖出价 |
现金买入价 |
|
|
20140402 |
USD |
隔夜 |
0.0884% |
|
USD |
620.85 |
619.61 |
622.09 |
614.64 |
|
|
20140402 |
USD |
一周 |
0.11885% |
|
JPY |
5.9783 |
5.9574 |
5.9992 |
5.7631 |
|
|
20140402 |
USD |
两周 |
0.17113% |
|
HKD |
80.03 |
79.87 |
80.19 |
79.23 |
|
|
20140402 |
USD |
一月 |
0.151% |
|
EUR |
856.84 |
853.41 |
860.27 |
825.99 |
|
|
20140402 |
USD |
二月 |
0.19075% |
|
GBP |
1032.47 |
1028.34 |
1036.6 |
995.3 |
|
|
20140402 |
USD |
三月 |
0.2281% |
|
CAD |
562.67 |
560.42 |
564.92 |
542.41 |
|
|
20140402 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
573.17 |
571.16 |
575.18 |
553.51 |
|
|
20140402 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
702.8 |
699.99 |
705.61 |
677.5 |
|
|
20140402 |
USD |
六月 |
0.3279% |
|
SGD |
492.74 |
490.77 |
494.71 |
475 |
|
|
20140402 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.78 |
114.32 |
115.24 |
110.65 |
|
|
20140402 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
103.83 |
103.41 |
104.25 |
100.09 |
|
|
20140402 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.28 |
95.89 |
96.67 |
92.81 |
|
|
20140402 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.7 |
77.39 |
78.01 |
74.9 |
|
|
20140402 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.18 |
19.1 |
19.26 |
18.49 |
|
|
20140402 |
USD |
一年 |
0.5536% |
|
TWD |
20.5 |
20.42 |
21.22 |
19.78 |
|
|
20140402 |
HKD |
隔夜 |
0.05809% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140402 |
HKD |
一周 |
0.13214% |
|
|
|
|
20140402 |
HKD |
两周 |
0.15857% |
|
|
20140402 |
HKD |
一月 |
0.20929% |
|
远期掉期价格(2014年4月2日第35次) |
|
|
20140402 |
HKD |
二月 |
0.30143% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140402 |
HKD |
三月 |
0.37071% |
|
对客户远期价格 |
客户掉期点（以实际询价为准） |
对客户远期价格 |
|
20140402 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
BID |
OFFER |
推迟交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140402 |
HKD |
五月 |
0.46179% |
|
7D |
2014-4-11 |
6.1959 |
6.2236 |
-0.007 |
-0.0095 |
0.7984 |
0.8026 |
|
20140402 |
HKD |
六月 |
0.54951% |
|
20D |
2014-4-25 |
6.1977 |
6.2262 |
-0.0052 |
-0.0121 |
0.7986 |
0.803 |
|
20140402 |
HKD |
七月 |
0.58214% |
|
1M |
2014-5-5 |
6.1989 |
6.2281 |
-0.004 |
-0.014 |
0.7988 |
0.8033 |
|
20140402 |
HKD |
八月 |
0.61571% |
|
2M |
2014-6-4 |
6.2014 |
6.2316 |
-0.0015 |
-0.0175 |
0.7992 |
0.8038 |
|
20140402 |
HKD |
九月 |
0.64857% |
|
3M |
2014-7-7 |
6.2079 |
6.2361 |
0.005 |
-0.022 |
0.8001 |
0.8044 |
|
20140402 |
HKD |
十月 |
0.71929% |
|
4M |
2014-8-4 |
6.21 |
6.2391 |
0.0071 |
-0.025 |
0.8004 |
0.8049 |
|
20140402 |
HKD |
十一月 |
0.79357% |
|
5M |
2014-9-4 |
6.2123 |
6.2425 |
0.0094 |
-0.0284 |
0.8007 |
0.8054 |
|
20140402 |
HKD |
一年 |
0.86646% |
|
6M |
2014-10-8 |
6.2149 |
6.2461 |
0.012 |
-0.032 |
0.8011 |
0.8058 |
|
20140402 |
JPY |
隔夜 |
0.05571% |
|
7M |
2014-11-4 |
6.217 |
6.2482 |
0.0141 |
-0.0341 |
0.8013 |
0.8062 |
|
20140402 |
JPY |
一周 |
0.07429% |
|
8M |
2014-12-4 |
6.2194 |
6.2506 |
0.0165 |
-0.0365 |
0.8015 |
0.8066 |
|
20140402 |
JPY |
两周 |
0.11071% |
|
9M |
2015-1-5 |
6.2219 |
6.2531 |
0.019 |
-0.039 |
0.8019 |
0.8068 |
|
20140402 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015-2-4 |
6.2242 |
6.2561 |
0.0213 |
-0.042 |
0.8021 |
0.8073 |
|
20140402 |
JPY |
二月 |
0.12286% |
|
11M |
2015-3-4 |
6.2264 |
6.2588 |
0.0235 |
-0.0447 |
0.8024 |
0.8076 |
|
20140402 |
JPY |
三月 |
0.13643% |
|
12M |
2015-4-6 |
6.2289 |
6.2621 |
0.026 |
-0.048 |
0.8029 |
0.808 |
|
20140402 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140402 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140402 |
JPY |
六月 |
0.18786% |
|
|
20140402 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140402 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140402 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140402 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140402 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140402 |
JPY |
一年 |
0.34429% |
|
|
20140402 |
EUR |
隔夜 |
0.14286% |
|
|
20140402 |
EUR |
一周 |
0.16286% |
|
|
20140402 |
EUR |
两周 |
0.04471% |
|
|
20140402 |
EUR |
一月 |
0.21071% |
|
|
20140402 |
EUR |
二月 |
0.24786% |
|
|
20140402 |
EUR |
三月 |
0.28143% |
|
|
20140402 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140402 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140402 |
EUR |
六月 |
0.37771% |
|
|
20140402 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140402 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140402 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140402 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140402 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140402 |
EUR |
一年 |
0.54457% |
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